Каталог
  

Как торговать на золоте


Как торговать золотом на Forex и получить максимальную прибыль — стратегии и советы

О торговле на рынке Форекс слышал, наверное, каждый пользователь интернета. Однако не все знают, что на нем можно работать не только с валютными парами, но и с драгоценными металлами, в том числе и с золотом. Формируя стратегию торговли золотом, стоит опираться на уже существующие методики, применяемые для работы с валютами, внося в них некоторые коррективы и правки. В чем же особенности работы с золотом на Форексе, и как получить максимальную прибыль от такой торговли?

Специфика работы с золотом на Форекс

Прежде чем начать торговлю золотом на Форекс, стоит ознакомиться с основными характеристиками поведения металла на рынке и его взаимодействием с другими объектами торгов. Золото считается волатильным металлом, поэтому, даже если цена на него неуклонно снижается в течение какого-либо промежутка времени, вероятность того, что впоследствии она вырастет, является весьма высокой.

Именно поэтому покупать фьючерсные контракты на золото стоит в тот период, когда его цена снижается, при этом паниковать, если понижение продолжается и после совершения сделки, вовсе не стоит. При этом нужно учитывать, что работа с золотом может принести прибыль лишь в долгосрочной перспективе.

Кроме того, стоит знать, что цена на золото зависит от влияния следующих внешних факторов:

  • курс доллара – чем он выше, тем дешевле становится драгоценный металл;
  • цены на энергоносители (особенно на нефть) – чем они выше, тем больше поднимается стоимость золота;
  • геополитическая ситуация в мире – при возникновении войн и беспорядков в регионах, специализирующихся на добыче золота, его стоимость на рынке начинает стремительно расти;
  • кризисные явления в экономике – во все времена при возникновении глобальных финансовых проблем в стране или в мире инвесторы вкладывали деньги в золото, тем самым увеличивая спрос на него и способствуя повышению его стоимости на рынке.

Торговля золотом на рынке ведется постоянно, но котировки фиксируются всего лишь дважды в сутки – в 10:30 и в 15:00 по лондонскому времени. Для обозначения золота используется буквенное сочетание «XAU». Размер одного лота составляет 100 унций, что в денежном эквиваленте примерно равно 150 000 долларов.

Немногие трейдеры могут похвастаться наличием на счету столь крупной суммы, поэтому для работы с золотом придется воспользоваться кредитным плечом. При кредитном плече 1:100 собственных средств придется вложить гораздо меньше – всего 1 500 долларов; а при плече, равном 1:500 – всего 300 долларов.

С1996 года цена золота значительно выросла

Стратегии торговли золотом на Форекс

Чтобы не потерпеть поражение в первые же минуты выхода на рынок Форекс, стоит знать основные правила торговли золотом и придерживаться определенной стратегии игры на нем. Можно выделить два базовых вида стратегий работы с золотом на рынке:

Стратегия, построенная на основе мировых новостей

Торговля, которая ведется на основании новостных сводок, имеет хаотичный характер, ведь зачастую изменения в мировой экономике происходят в течение короткого периода времени. Если трейдеры получают сведения о каких-либо происшествиях или экономических потрясениях, цены на золото (актуальный курс смотрите здесь) мгновенно откликаются на них существенным ростом.

Стратегия, построенная на корреляции валютных пар

Для работы на основании такой стратегии специалисты используют знания о корреляции между парами «золото/ доллар США» и «австралийский доллар/доллар США» или «евро/доллар США» или «доллар США/швейцарский франк». Первые два соотношения характеризуются прямой зависимостью, а последнее – обратной.

Поведенческая стратегия

При торговле золотом необходимо уметь анализировать поведение игроков рынка и делать на основании полученных данных собственные выводы. Для разработки поведенческой стратегии, приносящей прибыль, трейдеру стоит изучить:

  • положение на рынке золотодобычи и успешность работы предприятий, добывающих золото;
  • правила торговли, установленные Центробанком;
  • ситуацию внутри бирж, торгующих золотом;
  • сделки, проводимые с реальным золотом на биржах Лондона.

Не стоит работать с золотом накануне крупных экономических и политических событий: выходов отчетности банков, выступлений глав государств, встреч политиков на высоких уровнях и т.п. Практика показывает, что результаты таких событий оказывают существенное влияние на стоимость драгоценного металла.

Создание грамотной поведенческой стратегии – занятие не из легких. Для того чтобы получить реальную прибыль от торговли золотом, трейдеру нужно разбираться во всех нюансах работы на рынке, а также уметь применять свои знания на практике.

Как начать торговлю золотом на Форекс

Для того чтобы стать трейдером и работать с драгоценными металлами на рынке, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • найти брокера, который будет выступать в качестве посредника между трейдером и рынком, удерживая за это определенную комиссию от суммы проведенных сделок;
  • пополнить свой счет в системе и скачать программу (терминал), необходимую для работы на рынке;
  • пройти обучение, воспользовавшись Демо-режимом, в котором все деньги, находящиеся на счету у трейдера, являются виртуальными;
  • перейти к реальным торгам.

Торговля золотом на Форекс – довольно сложное и рискованное занятие. Для того чтобы получить доступ к торгам, необходимо приобрести как минимум один лот, равный 100 унциям золота. В этом случае риск весьма велик, ведь потерять целое состояние в случае неудачи можно всего за пару минут. Однако если трейдер обладает достаточным опытом и имеет на счету немалое количество денежных средств, рискнуть и сыграть на долгую перспективу все же стоит – как правило, золото, за счет своей высокой волатильности, все же возвращается к прежней цене даже после существенного отката.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

goldinside.ru

Как торговать золотом на Форексе с прибылью

Как торговать золотом на Форекс? Блог Forexone рассказал про основные особенности торговли золотым металлом для получения прибыли трейдером.

Торговля золотом на бирже валюты Forex – это занятие не для новичков на рынке. Для того, чтобы выстроить чёткую стратегию и получить полное понимание того, как торговать золотом на Форексе, нужно провести некоторое время на валютном рынке и поторговать парами. Это обеспечит вам необходимый торговый опыт и навыки для эффективного заключения сделок с золотом на Форекс.

БЕСПЛАТНО: Твой трейдинг с 5 лучшими советниками Форекса 2015 года

Начинающие трейдеры часто задаются вопросом: стоит ли играть на Форекс? Ответом может служить и да, и – нет. Всё зависит от целей, с которыми вы пришли на валютный рынок. Если вы пришли просто поиграть на бирже Forex и получить адреналин от волатильности и движения котировок на графике – не рассчитывайте в таком случае на заработок. Если же вы решили стать финансово независимым и зарабатывать на жизнь с трейдинга – приготовьтесь к тяжёлой работе. В этом случае все ваши усилия будут вознаграждены щедрой прибылью в игре на бирже.

9 основных советов в трейдинге золотом

Если вы хотите, чтобы ваша стратегия торговли золотом на Форексе, приносила вам желаемые результаты, тогда вам однозначно стоит обратить внимание на следующие 9 рекомендаций и советов для прибыльной торговли золотым металлом:

  1. У золота широкий дневной диапазон. Дневные диапазоны в 300-500 пипсов – это распространённое явление, но бывает и «незначительный» диапазон для колебаний в 160 пипсов в среднем.
  2. Золото волатильно. Золото с лёгкостью может перейти от 80 до 100 пипсов за считанные минуты. Также трейдингу золотом характерны резкие развороты. Таким образом, ордер, который кажется вполне неплохим может очень быстро стать убыточным и наоборот – проигрышный ордер может быстро превратиться в прибыльный.
  3. Раздвоение личности. До того, как вы не увидите конкретные колебания касательно трендов в торговле золотом – очень сложно сказать, когда золото двигается постепенно, а когда направление его движения становится стремительным.
  4. В торговле золотом очень помогают уровни поддержки и сопротивления. Помимо уровней, вы также моежете использовать последовательности Фибоначчи, которые предоставляют возможность для весьма точной и последовательной торговли золотом на Форексе.
  5. Дождитесь закрытия свечи на чарте (графике). Для принятия торговых решений касательно золота, а особенно по поводу входа в тот или иной трейд, обязательно нужно дождаться закрытия свечи на чарте. Если вы войдёте в трейд на основе своих предположений касательно точки закрытия свечи, то вы рискуете проиграть.
  6. Выберите высокий таймфрейм. Чем выше таймфрейм вы выберете для торговли золотом – тем точнее будут колебания цены, потому что они будут избавлены от рыночного шума, и тем лучшие результаты они вам принесут.
  7. Торговать золотом можно на протяжении всего дня. Есть только одно время, когда торговля золотом на Форекс идёт не очень – это последние пару часов сессии Нью-Йорка и первые пару часов Азиатской трейдинговой сессии. К тому времени, когда откроется Токио, вы сможете торговать золотом на Форексе.
  8. В трейдинге золотом на Форексе преобладает стратегия ценовых колебаний. Если золото двигается в сильном тренде или вне диапазона, а именно после периода «тихих» ценовых колебаний, то все последующие колебания будут корректными и надёжными, а стратегия Price Action – это лучший инструмент для их определения.
  9. Золото может вас наказать за плохую торговлю. В те моменты, когда ваша торговля золотом будет основана на догадках, чутье или мести, тогда рынок, как и в остальных случаях такого рода торговли на валютной бирже, вас накажет, и вы проиграете. Поэтому используйте рациональное мышление, объективные суждения и эффективные торговые инструменты для принятия торговых решений.

Золото – это индикатор вашего мастерства

Перед тем как торговать золотом на Форексе, помните, что этот вид торговли требует от вас знаний, навыков, торгового опыта, а также строгой дисциплины и чёткого структурированного плана. Только продуманная торговая стратегия поможет вам получать прибыль от торговли золотом. Данный финансовый инструмент сложен для начинающих трейдеров, но те, кто имеет опыт торговли валютой – могут попробовать себя трейдинге золотом.

Золото – это хороший индикатор мастерства трейдера. Открывая позиции по золоту, вы можете как наверняка получить прибыль, так и убыток. Если у вас не получается заработать на золоте, тогда рекомендуем скорректировать вашу торговую стратегию и в игре на бирже валютными парами.

Успешных вам и по истине золотых трейдов!

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Опережающие индикаторы Форекс принесут тебе прибыль в торговле на валютной бирже!

forexone.club

Как торговать золотом и не ловить стопы

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

На рынке, помимо валютных пар, существует актив XAUUSD или, проще говоря, золото. Если вы его когда-либо пробовали торговать, то замечали как резко был выбит ваш стоп-лосс)) Почему золото движется так резко ? Как мы можем использовать это себе на пользу ? Немного истории, важные нюансы трейдинга XAUUSD, которые стоит знать, и… интересная стратегия, специально подобранная для этого инструмента — в сегодняшнем материале.

Тем, кто наблюдает за золотом, хорошо известно, что во втором десятилетии XXI века драгоценный металл перестал быть тихой гаванью, защищающей активы инвесторов от инфляции постоянно растущей ценой. Долгосрочная тенденция увеличения стоимости золота привела к четырехзначным значениям курса, широкому распространению роботов и стратегий, что выдавались за грааль, на самом деле используя усреднения в виде «растягивания» сеток ордеров на покупку или Мартингейл – увеличения позиции с ростом убытка.

Начиная с 2011 года произошла кардинальная смена «торгового режима» рынка по волатильности, которой предшествовал глобальный разворот тренда и последующий широкий флэт. Эти движения превратили золото в спекулятивный инструмент и свели на нет предыдущие стратегии. 

Золото – из глубины веков до наших дней

Золото как актив с давних пор представляло ценность для человечества, о чем свидетельствуют археологические раскопки, во время которых найдены золотые украшения и монеты. За 4-5 тысяч лет до нашей эры из семи первых открытых людьми металлов именно золото получило статус драгоценного, став основой экономики и денежной системы.  

С древних времен до XIX века ценность монет любого государства определялась не номиналом, а содержанием золота, которое в эпоху «бумажных денег» также выступало «золотым стандартом», отмененным в 1971 году в США. За этим последовала глобальная реформа валютного рынка, которая  привела к возникновению рынка Форекс после ямайской встречи лидеров «Большой Семерки».

Последствия решения — оценивать все валюты через доллар США, принятое главами ведущих мировых государств в городке Кингстон, видно на картинке ниже. После официальной ратификации в 1978 году Международным Валютным Фондом «отвязки» валют от «золотого стандарта», ФРС США резко снизила долю обеспеченности золотом выпущенных в оборот долларов. С тех пор количество необеспеченных ничем напечатанных купюр только росло.

Также из графика видно, что низкая доля «золотого обеспечения» существовавшей на 1971 год эмиссии национальных денег послужила основным мотивом отказа американского правительства от привязки к золоту. На тот момент в Европе находилась огромная сумма наличных долларов, полученных государствами в ходе «плана Маршалла» в виде кредитов на послевоенное восстановление, которое произошло к середине XX века.

Европейские страны были готовы вернуть не только займы, но и бумажные американские деньги, требуя взамен реальный драгоценный металл.

В наши дни звучат призывы реформирования рынка Форекс в виде возврата к золотому стандарту или переноса суверенной валюты на блокчейн.

Оба плана – неосуществимы в ближайшие несколько лет, поэтому стоит искать способы торговли золотом в наши дни. Прежде, чем перечислить стратегии, разберемся в  факторах, влияющих на курс драгоценного металла.

Добыча золота

В земной коре низкое содержание драгоценного металла, но добыча золота достаточно проста и рентабельна благодаря особенности металла концентрироваться в определенных географических точках и образовывать скопления в виде самородков. Она ведется открытым способом, в зонах геотермального постмагматического выхода, основные запасы золотоносной руды находятся ближе к центру Земли из-за особенностей происхождения этого металла.

В XXI веке первое место по добыче золота занимает Китай, перехвативший в 2006 году пальму первенства у ЮАР, которая опустилась на шестую строчку из-за истощения месторождений. Второе место принадлежит Австралии, континент обладает самыми большими доказанными запасами этого драгоценного металла и может выйти в лидеры.

Россия замыкает эту тройку. Интересный факт – история золотодобычи в нашей стране берет свое начало с конца XVIII века. Первые самородки нашли на Урале, после смерти императора Петра I, положившего начало развитию рудного дела в этом крае.

Юань коррелирует с котировками золота в силу первенства Китая в объеме его добычи, а влияние на курс оказывают Центробанки стран мира с наибольшими запасами этого металла.

Стратегический золотой запас суверенных государств

Несмотря на отмену золотого стандарта, разные страны по-прежнему накапливают золото как стратегический резерв для поддержки и стабилизации экономики государства. Первое место по его накоплениям принадлежит США, далее с большим отрывом следует Германия, а третье и четвертое место делят Франция и Италия, замыкает пятерку Россия, которую уже почти догоняет Китай.

Центробанк отвечает за денежно-кредитную политику государства, поэтому золото для него инструмент, при использовании которого Регулятор не считается с текущим курсом, выполняя собственные цели и задачи.

Сделки по пополнению золотого фонда обычно совершаются на внебиржевом рынке, но все равно влияют на курс металла и стоимость национальной валюты, падающей на увеличении эмиссии, за счет которой повышается государственный запас. В случае экономического кризиса эти резервы выбрасываются на международные биржи с целью увеличения объема предложения иностранной валюты в стране, обычно долларов США и евро.

Промышленное использование золота

Помимо действий Центробанков, курс XAUUSD подвержен влиянию спроса на цветные металлы со стороны промышленности. Золото используют в потребительском секторе для изготовления украшений, позолоты для изделий премиум-класса, изготовления зубных коронок в стоматологии. Объемы потребления металла растут вместе с развитием микроэлектроники, связанной с производством компьютеров и мобильных гаджетов, а также традиционным использованием золота в химической промышленности.

Трейдеры часто могут наблюдать однозначную, сильную корреляцию роста цен цветных металлов и золота в период экономического бума и падение на резком схлопывании спроса при кризисе.

Глобальный тренд золота

Как и любой актив, пара XAUUSD подвержена влиянию сезонности, спадам и росту активности в течение дня, реагирует на выход макроэкономической статистики и т.д. Что касается глобального тренда, то в масштабе недельных свечей на отрезке тридцати лет он по-прежнему выглядит растущим, пребывающим во временной коррекции.

Это тема постоянных спекуляций аналитиков, с участившимися после 2016 года прогнозами роста «в десятки раз», связанных с резким взлетом золота в момент отказа ФРС от политики нулевых ставок.

Если оценивать локально отрезок с начала 2011 года, невооруженным взглядом видно изменение диапазона колебаний. Последующее движение можно условно разделить на два примерно равных периода: падения (до 2014 года) и последующего широкого флэта. Подобное длительное поведение котировок позволяет с достаточной уверенностью отрицать наличие какого-либо направленного движения в паре XAUUSD, что значительно преуменьшает роль «тихой гавани».

Многие трейдеры перестали видеть возможности заработка на золоте на фоне девятилетнего роста фондовых рынков развитых стран.  Это же касается простого обывателя, выбравшего в кризисные моменты цифровую валюту.

Согласно отчетам финской биржи прямых международных обменов LocalBitcoins, резкие всплески спроса на криптовалюту совпали с кризисными явлениями в Венесуэле, Зимбабве, Индии (денежная реформа), Турции (санкции США), Южной Кореи (пуски ракет КНДР). Интересный факт – по последним октябрьским данным сервиса, на первое место по покупкам Bitcoin неожиданно вышла Россия.

Трехлетний флэт проходит в достаточно широких границах, поэтому отказавшись от однонаправленной стратегии (покупки), можно достаточно уверенно строить спекулятивные среднесрочные и краткосрочные тактики. Как видно из графика дневных свечей – рынок золота демонстрирует достаточно длительные периоды направленного движения, например, с весны 2018 года по конец лета держался четкий даунтренд.

Сезонные колебания котировок XAUUSD

Несмотря на отсутствие глобального тренда, котировки XAUUSD по-прежнему находятся под влиянием сезонности. На сайте этот фактор показан в специальном сервисе «Сезонные движения по валютам», который доступен из выпадающего меню вкладки «Инструменты».

В представленном графике, разбитом по суммированным кривым 15-10-5 летних колебаний, отчетливо видно «рождественское ралли», берущее начало в конце декабря, продолжительностью весь январь. В этом году котировки «отошли от новогодних традиций» — рост закончился уже в феврале, вопреки статистике, и затянулся весенний падающий тренд, но отскок ноября был сезонно предсказуем.

Январский рост часто объясняют рефлексией фондов, доверяющих часть активов золоту, как защитному инструменту, что в принципе оправдано с точки зрения диверсификации при управлении крупным капиталом.

Похожая ситуация возникает летом – золото традиционно растет в период снижения трейдерской активности на остальных рынках, часть капитала выводится из рисковых активов и «паркуется» в драгоценном металле. Однако в этом году произошло расхождение текущего и статистического трендов.

Весной, с захватом летнего сезона, на рынки приходит традиционная коррекция после зимнего раллийного роста, что отчетливо видно на протяжении всех отрезков времени – 5-10-15 лет.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что изменения в колебаниях золота, прошедшие за последние 9 лет, не отразились на факторе сезонности, который можно применять в виде фильтра при среднесрочной торговле.

Характеристики и спецификации XAUUSD

На рынке Форекс в терминалах брокера распространены два вида обозначения золота – Gold или более правильное название – XAUUSD. Это обозначение соответствует стандарту ISO 4217, регламентирующее трехбуквенный код. По этому стандарту впереди обозначения металла Au, взятом из таблицы химических элементов Менделеева, добавлена буква «X».

Курс золота на текущий момент составляет четырехзначное число, с двумя знаками после запятой, отражая текущую стоимостью тройской унции, выраженной в долларах США.

Система подсчета пунктов в котировках XAUUSD часто вызывает споры. Чтобы не путаться, принимайте значение цифр после запятой, как двузначное количество пунктов, т.е. изменение цены с 1270 до 1270,50 должно восприниматься как +50 пунктов, а рост до 1271 будет означать прибавку в 100 пп.

Убедиться в правильности подсчета пунктов по золоту или какому-либо другому нестандартному инструменту может помочь таблица сделок любой системы с участием нужного инструмента (в данном случае XAUUSD) на сервисе myfxbook. Выбрав в этом сервисе анализа Форекс счетов историю по сделкам какого-либо мониторинга, трейдер может увидеть, как реально считаются пункты и финансовый итоговый результат закрытых позиций XAUUSD.

Стоимость пункта, в зависимости от выбранного трейдером размера лота, можно узнать в сервисе «Калькулятор трейдера» у своего брокера, например, у Alpari. При выходе на рынок ордером 0,1 Lot трейдер заработает или потеряет 0,1 $ на каждом пункте.Обратите внимание на время торгов золотом у вашего брокера !

У некоторых брокеров торги прекращаются за час до полуночи. Трейдеры часто узнают об этом в одну из пятниц, удерживая сделку, чтобы закрыть ее в конце дня, избежав переноса позиции через выходные, неожиданно обнаруживая отсутствие движения котировок на графике.

Прежде чем торговать любым инструментом, в том числе и парой XAUUSD, обратите внимание на спецификацию контракта. Это даст информацию не только о времени торгов, но и о размере свопа, который прибавляется или вычитается при переносе сделки через ночь, в зависимости от направления позиции.

Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов XAUUSD

Чтобы определить дни недели и часы активной торговли на рынке золота, обратимся к «Индикатору волатильности Форекс», который находится на нашем сайте в выпадающем меню вкладки «Инструменты».

В течение года наибольшее среднее значение волатильности внутри дня выпадало на утренние часы азиатской сессии, открытие Лондонской биржи LSE, традиционно торгующей большими объемами металлов и начало американской сессии. По столбикам гистограммы внутридневной волатильности отчетливо видно, что самый активный период торговли выпадает на промежуток от 15-00 до 20-00 МСК. К этому моменту мы еще вернемся далее.

Обнаруженные тенденции делают непригодными для спекуляций золотом стратегии ночной торговли и «укорачивают» время до 20-00 МСК. 

Установив переключатель в режим 1 день, узнаем среднюю величину внутридневных колебаний. Как видно из показаний графика, в среднем она равна значению 1,300-1,500, что в пересчете на пункты, по принципам, описанным в разделе характеристик золота, сопоставимо со 130-150 пунктами. Эта волатильность сопоставима со многими основными валютными парами.

Наиболее волатильные дни — вторник и среда, наименьшая активность наблюдается в понедельник.

В историческом масштабе пик волатильности пришелся на 2011 год, где произошел глобальный слом растущего тренда. Далее следовал пик после объявления программы количественного смягчения QE, скомбинированной с падением до нуля учетных ставок Центробанков развитых стран.

Последний скачок этого параметра обозначился в 2016 году, совпав с первым ростом ставки ФРС выше нуля. Текущему флэту соответствуют минимальные значения волатильности 2017-2018 года, что еще раз подтверждает выдвинутую в статье гипотезу отсутствия тренда у золота.

«Золотые» корреляции

Таблица корреляций валютных пар, что находится так же, как и остальные рассмотренные до этого сервисы в разделе «Инструменты», благодаря цветовой гамме холодных и теплых тонов помогает быстро визуально определить наличие взаимосвязи тренда золота и остальных инструментов Форекс.

Выбрав в окошке необходимый базовый инструмент, в нашем случае XAUUSD, применяя при необходимости фильтры — легко обнаружить по оттенку красного цвета и коэффициенту корреляции наиболее совпадающие с движением золота валютные пары. Они разбиты по столбцам – временным промежуткам, начиная от часа и до годового значения.

Более детальная выборка наиболее совпадающих трендами с золотом пар представлена внизу таблицы и продублирована графически, где валюты разбиты по выборке положительной и отрицательной корреляции. Она указывает на схожее или зеркальное повторение движения золота выбранной парой.

Годовое значение указывает на высокую степень корреляции котировок XAUUSD c платиной (XPTUSD) и серебром (XAGUSD), что касается валютных пар, то на первом месте по коэффициенту корреляции находится юань (USDCNH).

Зависимость китайской валюты от золота закономерна – страна на первом месте по добыче драгоценного металла. Визуально ее можно увидеть, совместив графики двух инструментов – они двигаются зеркально, так как юань торгуется в «обратной» котировке с долларом в числителе пары.

Коэффициент в таблице, равный 0,95 указывает 95% вероятность повторения движений золота, как раз на последнем отрезке можно наблюдать нарушение корреляции – юань слабеет, пара растет вместе с XAUUSD, хотя должна демонстрировать расхождение. Читатели ежедневных обзоров знают, что тому виной фундаментальные причины – Китай ослабляет валюту, чтобы противостоять введенным США повышенным торговым пошлинам.

Это временная ситуация, предоставляющая возможности для квазиарбитража, более подробно такие стратегии будут рассмотрены в будущих публикациях на сайте.

Приставка «квази» не случайна, потому что в случае сравнения графиков серебра и золота, несовпадений движений будет больше, что логично, учитывая коэффициент 0,88. Так как он положительный, графики повторяют движение друг друга и в этом случае можно разбивать (диверсифицировать) позицию, совершая вход по двум инструментам.

Что касается платины – это редко торгуемый брокерами металл, поэтому для сравнения его котировок с золотом можно воспользоваться сервисом TraidingView, отведя XTPUSD роль индикатора.

Влияние фундаментальных показателей на курс XAUUSD

Глобальное влияние на золото оказывают процентные ставки ФРС США и ЕЦБ, показатели их ВВП и инфляции. Так как котировки XAUUSD привязаны к доллару, любые экономические новости, отмеченные тремя баллами значимости в календаре экономических событий, безусловно, получат свое отражение.

Отдельно стоит отметить влияние Китая и, косвенно, любых «азиатских новостей», именно поэтому ночные торги на золоте отмечены высокой среднестатистической волатильностью.

Запланированный выход новостей и различных экономических индикаторов, а также заранее оценить возможную степень их влияния, узнать прогнозируемые и предыдущие значения можно на сервисе от нашего сайта – «Экономический календарь».

Стратегии торговли XAUUSD

Одной из особенностей колебаний котировок XAUUSD, которую можно взять за основу при создании стратегии, является быстрая смена котировок внутри диапазона на любом таймфрейме. Причиной тому является низкая ликвидность торгов золота на рынке Форекс.

Дело в том, что рынок спот доступен только для профессиональных инвесторов из-за высоких маржинальных требований биржи. Именно на него завязаны основные объемы, тогда как на XAUUSD откровенно слабый стакан, поэтому практически любая крупная сделка собирает отложенные заявки с большого числа уровней.

Резкий взлет котировок и последующая ответная реакция могут послужить отличным сигналом для контртрендовой стратегии. Свечи, оставляющие после закрытия большие хвосты в направлении локального тренда – это повод для открытия сделки в противоположном направлении.

Сигнал должен быть усилен ложным прорывом, в котором хвост свечи пробивает сложившийся флэтовый диапазон. Рабочий таймфрейм – Н1.

Хвост сигнальной свечи определит размер стоп-лосса, а максимальный диапазон локального тренда (обычно в две-три свечи) — уровень тейк-профита.

Импульсный характер движения котировок можно использовать в стратегиях прорыва, пробоя диапазона. В основном такая тактика работы рассчитана на профессионалов, умеющих определять границы флета и выставлять выше и ниже отложенные ордера. Импульсные трейдеры не просто так любят золото)

В этом случае уровень тейка будет определяться размером диапазона флэта, а стоп располагаться за одной из его границ, противоположной направлению входа.

Лучшим временем для торгов внутри дня является период с 15-00 до 20-00 МСК. Еще раз стоит напомнить, что понятия «ночной торговли» в виде флэтовых стратегий — для золота не существует.

Классические стратегии работы по тренду недоступны на мелких таймфреймах, направленные движения в золоте формируются на дневных свечах. Прежде, чем их использовать, надо учесть особенность высокого диапазона колебаний, хвосты свечей предполагают использование стопа большого размера.

Эта же особенность влияет на торговлю по уровням, которые представляют собой ценовые зоны, в случае XAUUSD достаточно более широкого размера, в отличие от валютных пар.

Чтобы избежать «лишних» выбиваний ордеров по стопу, можно использовать для определения его размера индикатор «истиной волатильности» ATR. Этот алгоритм и другие различные правила постановки ограничений убытков подробно описаны в теме «Что нужно знать о Стоп-Лоссах».

Стратегия «Американский золотой Взрыв»

Стратегия очень простая и, в то же время, эффективная.

На часовом таймфрейме «неактивный» отрезок сессии до 15-00 можно использовать в виде фильтра-диапазона, определив сложившиеся до этого времени ценовые зоны флэта и торгуя классический пробой.

Выставив после 14-00 в обе стороны ордера, заранее определив уровень тейк-профита, равного размеру диапазона флэта, трейдер может держать сделку до закрытия с прибылью или выходя из нее после 20-00, используя в качестве стопа противоположную границу.

Правила стратегии крайне просты:

1) Определяем флетовый участок примерно в 14:00 — 14:30 мск;

2) Выставляем отложенные ордера Sell stop и Buy stop ниже и выше границ флета;

3) Стоп-лосс ордера на уровне противоположного ордера, тейк-профит равен размеру флетового диапазона;

4) Свеча в 15:00 (иногда чуть раньше, иногда чуть позднее) активирует наш ордер, ждем ТП, либо СЛ.

5) В 20:00, если ни тейк ни стоп-лосс не сработали, закрываем позицию, независимо от наличия прибыли/убытка.

Конечно же, вы можете скорректировать данную идею под свой стиль трейдинга. Возможно, позднее мы рассмотрим эту стратегию в рамках отдельного обзора.

Заключение

XAUUSD однозначно отличается от валютных пар стилем движения, обусловленным низкой ликвидностью и промежутками внутридневной активности. Знание этих особенностей позволяет создавать уникальные стратегии.

Одна из них – аналог «Лондонского взрыва», которую можно назвать «Американским взрывом», работает ежедневно с 15-00 до 20-00 без индикаторов и не требует выбора направления сделки. Таким образом «минус инструмента» — отсутствие внутридневного четкого тренда превращается в способ практически постоянного дохода, не зависящего от фундаментальных факторов и показаний технических индикаторов.

Другим надежным методом получения прибыли может стать парный трейдинг с использованием корреляций или торговля по сигналам дивергенции, которая хорошо зарекомендовала себя на юане.

Тема на форуме

С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru

tradelikeapro.ru

Как правильно торговать золотом на форекс. Техники, стратегии и особенности финансового инструмента.

Драгоценные металлы, в частности золото, представляют собой привлекательный актив для инвестирования двух типов: среднесрочного и краткосрочного. При трейдинге золотом не нужно даже приобретать непосредственно сам товар. Для осуществления деятельности и получения прибыли можно воспользоваться фьючерсами. При использовании фьючерсов всегда преследуется две цели: инвестиционная и спекулятивная.

Большая часть населения, и не только в нашей стране, когда решает инвестировать в золото, покупает слитки в банках. Каждый слиток имеет различную стоимость и чистый вес. Таким образом, они защищают сбережения от инфляции и нестабильного курса валют. Всем известно, что курсы валют привязаны к политической обстановке в той или иной стране и состоянию экономики этих стран. А вот золотой курс золота во все времена остаются высокими. Теперь дайте поговорим об отличительных особенностях торговли на бирже Форекс

Торговля золотом: что это?

Чтобы торговая деятельность на бирже была максимально результативной и прибыльной необходимо серьезно отнестись к выбору стратегии. Наиболее распространенной стратегией является стратегия «Новости». Данная стратегия подразумевает, что трейдер приобретает фьючерсные контракты и работает с ними: в период продолжительно спада цен активы покупаются, выжидается окончание спада и начала подъема цен, активы продаются с прибылью.

Золото является одним из немногих активов с высокой степенью волатильности. Если рационально совершать торговую деятельность данным активом, можно добиться отличных результатов и быстро заработать солидное состояние. Если знать причины, которые влияют на цену золота и правильно их отслеживать, можно торговать практически беспроигрышно.

Основные причины, которые оказывают влияние на изменение цены данного драгоценного металла:

1. Факторы макроэкономики. То есть это факторы, которые оказывают влияние на уровне всех стран мира. Прежде всего, это кризис мировой экономики , который обеспечил устойчивое повышение цен в последние несколько лет.

2. Цены на нефть.

3. Курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки.

4. Нынешняя мировая геополитическая ситуация. Когда в странах Ближнего Востока происходили государственные перевороты, и власть была нестабильной, отмечался стабильный рост цен.

Теперь возникает вопрос: каким образом можно сформулировать зависимость золота от нефти или доллара? А связь здесь вполне очевидна:

• Когда цены на нефть поднимаются, поднимается и стоимость золота.

• Когда падает курс национальной валюты Америки, цена на золото увеличивается. Когда же курс американского доллара падает, цена на драгоценный металл растет.

Итак, мы разобрали основные причины, которые оказывают влияние на курс золота и узнали наиболее распространенную стратегию торговли. Теперь давайте разберем, с чего же собственно начать свою деятельность торговли золотом.

Начинаем торговать золотом на бирже Форекс

Итак, самое важное на начальном этапе - это определиться с выбором платформы. Именно от функциональных возможностей платформы зависит ваша дальнейшая деятельность на бирже Форекс, насколько она будет прибыльной и результативной. На сегодняшний день в интернете представлено огромное количество самых различных платформ с самым богатым функционалом, широким набором инструментов и возможность отслеживать колебания цен вплоть до миллисекунд. Оцените преимущества и недостатки каждой из них и только потом приобретайте нужное оборудование.

 

Множество платформ предлагает открыть демо-счет и сначала попробовать свои возможности, а также испытать платформу в действии. Это отличная возможность оценить площадку и понять, подходит она вам или нет. Еще одно полезное свойство золота, как актива для торговли: к нему можно применять технический анализ, а также даже автоматизированные советники смогут торговать им прибыльно.

Главное, разобраться с таким параметром, как отношение цены металла и курса национальной валюты США: XAU/USD. XAU- это обозначение стоимости металла за 28, 5 граммов ( это количество именуется тройской унцией). В ходе торговой деятельности на Форексе один лот равняется ста унциям, что составляет около 160 тысяч долларов. Достаточно не маленькая сумма, не правда ли? Но кредитное плечо размером 1:100 дает возможность приобрести только лоты за полторы тысячи долларов. Если кредитное плечо составляет 1:500, то можно приобрести лотов на еще меньшую сумму, всего 300 долларов.

Почему золотом лучше всего торговать именно на Форекс бирже?

Форекс является проверенной биржей для торговли золотом. Здесь имеется широкий функционал, который позволяет трейдерам честно зарабатывать. А именно имеются следующие биржевые индивидуальные возможности:

1. Возможность осуществления торговой деятельности круглосуточно, пять дней в неделю, так как биржа функционирует практически во всех странах мира.

2. Здесь предоставляется демо-счет, чтобы начинающие трейдеры могли изначально оценить свои возможности и в дальнейшем оттачивать практические навыки.

3. Предоставляется кредитное плечо, благодаря которому, сделав минимум вложений, можно получить максимум прибыли.

4. Наличие русскоязычной версии, что значительно облегчает использование интерфейса.

Используются ли паттерны VSA при торговле золотом на бирже Форекс?

В основе любого рынка, без разницы, валютного или рынка драгоценных металлов, лежит деятельность крупных игроков: ведущих банков, крупных предприятий и заводов, международных корпораций и так далее.

Чтобы получать точную информацию о нынешнем состоянии рынка, нужно отслеживать деятельность именно таких игроков, так как они задают ход игры. Когда есть возможность следить какие сделки совершил такой специалист, покупает ли он, или продает, можно продублировать его действия и гарантированно остаться в плюсе.

Чтобы иметь такую возможность необходимо использовать паттерны VSA, или (Volume Spread Analysis). С помощью его паттернов анализируются такие важные детали торговли, как :

1. Спред. Это интервал цен от верхушки бара до его низа.

2. Закрытие. На каком уровне цен закрылась та или иная сделка.

3. Фон. Это история изменения спреда и объемов торговли за последнее время.

Используя VSA для отслеживания ситуации на рынке торговли золотом, можно правильно оценить деятельность ведущих игроков и значительно увеличить свои шансы на получение прибыли.

Прайс актион: применим ли он для торговли золотом на бирже Форекс?

Еще один инструмент, который будет весьма полезен при торговле золотом на бирже Форекс: Price Action , который является специальной торговой системой.

С помощью системы можно отслеживать движение цен, изменение котировок, а также реакцию рынка на изменение цены на тот или иной ресурс. При трейдинге в данной системе не отслеживаются сигналы. Вход и выход на рынок, открытие и закрытие сделок осуществляется на основании предпосылок.

Прайс актион представляет собой безиндикаторную торговлю. То есть не редко здесь вход для осуществления сделки выполняется не в середине тренда цен на золото , или даже в его конце, а в самом начале его зарождения.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Как заказать написание или разработку форекс индикатора или советника?

• Работа с инструментами Ганна и использование программы Ганнзилла

• Применение в трейдинге веера и дуг фибоначчи

• Что такое ПИФы: куда вложить, как выбрать и как инвестировать правильно?

• Простейшие методы VSA доступные новичку

You have no rights to post comments

rognowsky.ru


Смотрите также